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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
BT Marchandises | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 940.00 | | 175 940.00 | 175 940.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CF Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 081.00 | 95 021.00 | 237 060.00 | 332 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 84 580.00 | 72 265.00 | | 84 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 12 315.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 93 310.00 | 92 968.00 | | 93 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | 82 156.00 | | 72 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 29 052.00 | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 1 013.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 750.00 | 158 481.00 | | 143 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 060.00 | 251 449.00 | | 237 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 750.00 | 158 481.00 | | 143 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 125.00 | | 436 125.00 | 436 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 125.00 | | 436 125.00 | 436 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 976.00 | 476 527.00 | | 436 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 634.00 | 464 212.00 | | 436 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | 12 315.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 5 869.00 | | 6 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 2 277.00 | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 6 450.00 | 5 408.00 | | 6 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 850.00 | 6 000.00 | | 9 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 705.00 | 5 230.00 | | 5 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 11 099.00 | | 12 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 226.00 | 95 230.00 | | 87 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 762.00 | 31 599.00 | | 27 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 589.00 | 13 685.00 | | 19 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |