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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
060 Stock marchandises | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
072 Créances – Autres | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
084 Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 449.00 | | 251 449.00 | 251 449.00 |
110 Total général Actif | 346 469.00 | 95 021.00 | 251 449.00 | 346 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 151.00 | 487 936.00 | | 476 151.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 866.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 527.00 | 488 801.00 | | 476 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 579.00 | 329 745.00 | | 356 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 348.00 | 5 811.00 | | -17 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 298.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 685.00 | 20 550.00 | | 13 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 099.00 | 6 288.00 | | 11 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 867.00 | 67 372.00 | | 73 867.00 |
252 Charges sociales | 25 816.00 | 25 240.00 | | 25 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 264.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 595.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 906.00 | 456 163.00 | | 463 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 621.00 | 32 638.00 | | 12 621.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 679.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 315.00 | 31 959.00 | | 12 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 599.00 | | | 31 599.00 |