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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
BT Marchandises | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 450.00 | 95 021.00 | 239 429.00 | 334 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 75 059.00 | 84 923.00 | | 75 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 693.00 | -9 863.00 | | 36 693.00 |
DL TOTAL (I) | 120 140.00 | 83 447.00 | | 120 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 505.00 | 46 259.00 | | 46 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 302.00 | 130 593.00 | | 54 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 294.00 | 23 795.00 | | 18 294.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 240.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 289.00 | 200 887.00 | | 119 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 429.00 | 284 333.00 | | 239 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 289.00 | 200 887.00 | | 119 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 505.00 | | 462 505.00 | 462 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 505.00 | | 462 505.00 | 462 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 820.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 785.00 | 554 880.00 | | 463 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 092.00 | 564 743.00 | | 427 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 693.00 | -9 863.00 | | 36 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 11 643.00 | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 3 311.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 5 699.00 | 5 405.00 | | 5 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 109.00 | 5 815.00 | | 6 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 469.00 | 17 458.00 | | 12 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 501.00 | 110 811.00 | | 92 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 082.00 | 20 443.00 | | 16 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 020.00 | 26 717.00 | | 21 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |