| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 17 001.00 | 2 682.00 | 19 683.00 |
AP Constructions | 53 500.00 | 47 464.00 | 6 036.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 101.00 | 496 453.00 | 120 648.00 | 617 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 879.00 | 178 002.00 | 64 877.00 | 242 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 432.00 | 739 420.00 | 230 012.00 | 969 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 495.00 | | 393 495.00 | 393 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 242.00 | 17 391.00 | 1 580 850.00 | 1 598 242.00 |
BZ Autres créances | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CF Disponibilités | 833 837.00 | | 833 837.00 | 833 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 484.00 | 17 391.00 | 3 009 092.00 | 3 026 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 915.00 | 756 811.00 | 3 239 104.00 | 3 995 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 951 985.00 | 894 985.00 | | 951 985.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 724.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 905.00 | 192 104.00 | | 125 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 718.00 | 1 153 814.00 | | 1 144 718.00 |
DP Provisions pour risques | 366.00 | 10 366.00 | | 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 366.00 | 10 366.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 628.00 | 128 653.00 | | 80 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 315.00 | 299 140.00 | | 144 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 379.00 | 1 598 713.00 | | 1 399 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 741.00 | 388 291.00 | | 405 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 46 307.00 | 13 804.00 | | 46 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 020.00 | 2 434 580.00 | | 2 094 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 104.00 | 3 598 760.00 | | 3 239 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
FD Production vendue biens | 7 963 525.00 | | 7 963 525.00 | 7 963 525.00 |
FG Production vendue services | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 215.00 | | 8 286 215.00 | 8 286 215.00 |
FM Production stockée | | | -3 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 652.00 | 51 927.00 | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 652.00 | 51 927.00 | | 18 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 967.00 | 288.00 | | 31 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 967.00 | 6 570.00 | | 31 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 315.00 | 45 357.00 | | -13 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 610.00 | 72 144.00 | | 39 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 365 826.00 | 8 666 040.00 | | 8 365 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 921.00 | 8 473 936.00 | | 8 239 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 905.00 | 192 104.00 | | 125 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 658.00 | | 78 038.00 | 918 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 36 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 969 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 665.00 | 913 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 344.00 | | 1 339.00 | 18 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 445.00 | | 76 699.00 | 857 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 999.00 | 85 439.00 | 2 518.00 | 655 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | 2 220.00 | | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 217.00 | 83 219.00 | 2 518.00 | 641 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 366.00 | | 10 000.00 | 10 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 950.00 | 21 950.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 100.00 | 1 620.00 | 4 328.00 | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | 23 570.00 | 26 278.00 | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 966.00 | 23 570.00 | 36 278.00 | 30 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 570.00 | 36 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 379.00 | 1 399 379.00 | | 1 399 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 795.00 | 156 795.00 | | 156 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 219.00 | 213 219.00 | | 213 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 977.00 | | | 1 589 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 628.00 | 43 494.00 | 37 134.00 | 80 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
VP Divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 921.00 | 1 834 921.00 | | 1 834 921.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 020.00 | 2 056 886.00 | 37 134.00 | 2 094 020.00 |