| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 743.00 | 18 023.00 | 720.00 | 18 743.00 |
AP Constructions | 53 500.00 | 51 114.00 | 2 386.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 121.00 | 531 986.00 | 131 134.00 | 663 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 168.00 | 196 559.00 | 68 608.00 | 265 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 002.00 | 797 683.00 | 244 318.00 | 1 042 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 107.00 | 14 197.00 | 325 910.00 | 340 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 677.00 | 22 158.00 | 1 466 520.00 | 1 488 677.00 |
BZ Autres créances | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
CF Disponibilités | 507 858.00 | | 507 858.00 | 507 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 528.00 | 36 355.00 | 2 541 173.00 | 2 577 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 529.00 | 834 038.00 | 2 785 491.00 | 3 619 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 985.00 | 951 985.00 | | 976 985.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 828.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 760.00 | 125 905.00 | | 52 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 078.00 | 1 144 718.00 | | 1 096 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 854.00 | 80 628.00 | | 37 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 052.00 | 144 315.00 | | 140 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 060.00 | 1 399 379.00 | | 1 080 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 408.00 | 405 741.00 | | 385 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 392.00 | 5 980.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 46 307.00 | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 413.00 | 2 094 020.00 | | 1 689 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 491.00 | 3 239 104.00 | | 2 785 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 952.00 | | 209 952.00 | 209 952.00 |
FD Production vendue biens | 7 907 109.00 | | 7 907 109.00 | 7 907 109.00 |
FG Production vendue services | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 217.00 | | 8 233 217.00 | 8 233 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 18 652.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 18 652.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 31 967.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 31 967.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -13 315.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 656.00 | 8 365 826.00 | | 8 264 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 896.00 | 8 239 921.00 | | 8 211 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 760.00 | 125 905.00 | | 52 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 432.00 | | 105 679.00 | 969 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 41 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 109.00 | 1 042 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 670.00 | 981 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 479.00 | | 99 979.00 | 913 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 270.00 | | 5 700.00 | 36 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 920.00 | 91 373.00 | 32 609.00 | 738 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | 1 962.00 | 939.00 | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 919.00 | 89 411.00 | 31 670.00 | 721 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 391.00 | 8 535.00 | 3 769.00 | 17 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 891.00 | 22 732.00 | 4 269.00 | 17 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | 22 732.00 | 4 635.00 | 18 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 732.00 | 3 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 060.00 | 1 080 060.00 | | 1 080 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 614.00 | | | 1 461 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VB T. V. A. | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 184.00 | 26 927.00 | 10 257.00 | 37 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
VP Divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 166.00 | 1 757 166.00 | | 1 757 166.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 793.00 | 1 677 536.00 | 10 257.00 | 1 687 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |