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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
AP Constructions | 53 500.00 | 53 337.00 | 163.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 463.00 | 620 221.00 | 108 242.00 | 728 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 021.00 | 269 852.00 | 70 168.00 | 340 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 491.00 | 955 282.00 | 515 209.00 | 1 470 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 101.00 | 45 082.00 | 342 018.00 | 387 101.00 |
BN En cours de production de biens | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 476.00 | 28 896.00 | 2 112 580.00 | 2 141 476.00 |
BZ Autres créances | 526 178.00 | | 526 178.00 | 526 178.00 |
CF Disponibilités | 1 142 005.00 | | 1 142 005.00 | 1 142 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 070.00 | 73 979.00 | 4 381 092.00 | 4 455 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 561.00 | 1 029 261.00 | 4 896 301.00 | 5 925 561.00 |
CU Autres participations | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 293.00 | 902 293.00 | | 925 293.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 593.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 473.00 | 77 848.00 | | 351 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 206.00 | 1 046 733.00 | | 1 343 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478.00 | 5 765.00 | | 5 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 433.00 | 91 937.00 | | 316 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 794.00 | 1 296 230.00 | | 2 167 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 786.00 | 439 148.00 | | 830 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 541.00 | 8 975.00 | | 158 541.00 |
EA Autres dettes | 21 113.00 | 15 402.00 | | 21 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 431.00 | 21 073.00 | | 50 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 095.00 | 1 878 529.00 | | 3 553 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 301.00 | 2 925 262.00 | | 4 896 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 136.00 | 4 042.00 | 466 178.00 | 462 136.00 |
FD Production vendue biens | 10 194 255.00 | | 10 194 255.00 | 10 194 255.00 |
FG Production vendue services | 254 798.00 | | 254 798.00 | 254 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 189.00 | 4 042.00 | 10 915 231.00 | 10 911 189.00 |
FM Production stockée | | | 109 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 082.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 588 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 639.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -73.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077 027.00 | 9 787 404.00 | | 11 077 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 555.00 | 9 709 556.00 | | 10 725 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 473.00 | 77 848.00 | | 351 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 540.00 | 300 246.00 | | 1 268 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 294.00 | 1 470 491.00 | | 98 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 187.00 | 228 021.00 | | 1 125 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 584.00 | 72 225.00 | | 40 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 792.00 | 88 785.00 | 98 294.00 | 964 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 018.00 | | 5 146.00 | 17 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 774.00 | 88 785.00 | 93 148.00 | 947 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 759.00 | 45 082.00 | 25 759.00 | 25 759.00 |
6T Sur comptes clients | 29 067.00 | | 171.00 | 29 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 826.00 | 45 082.00 | 25 930.00 | 54 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 826.00 | 45 082.00 | 25 930.00 | 54 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 082.00 | 25 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 794.00 | 2 167 794.00 | | 2 167 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 316.00 | 539 316.00 | | 539 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 677.00 | 2 111 677.00 | | 2 111 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VB T. V. A. | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
VC Groupe et associés | 354 568.00 | 354 568.00 | | 354 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 316 433.00 | 316 433.00 | | 316 433.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 863.00 | 2 711 779.00 | 42 084.00 | 2 753 863.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 095.00 | 3 553 095.00 | | 3 553 095.00 |