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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 743.00 | 18 559.00 | 184.00 | 18 743.00 |
AP Constructions | 53 500.00 | 52 337.00 | 1 163.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 879.00 | 594 136.00 | 122 743.00 | 716 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 626.00 | 223 028.00 | 62 598.00 | 285 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 155.00 | 888 060.00 | 229 095.00 | 1 117 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 502.00 | 46 748.00 | 336 754.00 | 383 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 746.00 | 25 890.00 | 1 877 856.00 | 1 903 746.00 |
BZ Autres créances | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
CF Disponibilités | 720 126.00 | | 720 126.00 | 720 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 217.00 | 72 638.00 | 3 221 579.00 | 3 294 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 371.00 | 960 698.00 | 3 450 674.00 | 4 411 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 985.00 | 976 985.00 | | 986 985.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 333.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 692.00 | 52 760.00 | | -84 692.00 |
DL TOTAL (I) | 968 885.00 | 1 096 078.00 | | 968 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | 37 854.00 | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 877.00 | 140 052.00 | | 331 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 458.00 | 1 080 060.00 | | 1 677 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 106.00 | 385 408.00 | | 432 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 202.00 | 29 392.00 | | 17 202.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 3 358.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 788.00 | 1 689 413.00 | | 2 481 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 674.00 | 2 785 491.00 | | 3 450 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
FD Production vendue biens | 7 895 713.00 | | 7 895 713.00 | 7 895 713.00 |
FG Production vendue services | 208 229.00 | | 208 229.00 | 208 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 028.00 | | 8 273 028.00 | 8 273 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 367.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 760.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 500.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 260.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 107.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 675.00 | 8 264 656.00 | | 8 319 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 367.00 | 8 211 896.00 | | 8 404 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 692.00 | 52 760.00 | | -84 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 002.00 | | 83 653.00 | 1 042 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 117 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 057 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 788.00 | | 83 141.00 | 981 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 470.00 | | 512.00 | 41 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 683.00 | 97 376.00 | 7 000.00 | 797 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 023.00 | 536.00 | | 18 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 660.00 | 96 841.00 | 7 000.00 | 779 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 197.00 | 46 748.00 | 14 197.00 | 14 197.00 |
6T Sur comptes clients | 22 158.00 | 4 500.00 | 768.00 | 22 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 355.00 | 51 248.00 | 14 965.00 | 36 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 355.00 | 51 248.00 | 14 965.00 | 36 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 248.00 | 14 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 877.00 | 331 877.00 | | 331 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 458.00 | 1 677 458.00 | | 1 677 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 383.00 | 1 883 383.00 | | 1 883 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VB T. V. A. | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | 5 114.00 | 5 172.00 | 10 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 983.00 | 2 220 983.00 | | 2 220 983.00 |
VW T.V.A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 788.00 | 2 476 616.00 | 5 172.00 | 2 481 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |