| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 327 749.00 | | 327 749.00 | 327 749.00 |
AP Constructions | 65 388.00 | 55 116.00 | 10 272.00 | 65 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 224.00 | 690 801.00 | 174 424.00 | 865 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 644.00 | 271 826.00 | 81 819.00 | 353 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 487.00 | 1 024 681.00 | 635 806.00 | 1 660 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 889.00 | 27 264.00 | 592 624.00 | 619 889.00 |
BN En cours de production de biens | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
BP En cours de production de services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 840.00 | 18 262.00 | 3 084 578.00 | 3 102 840.00 |
BZ Autres créances | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CF Disponibilités | 647 860.00 | | 647 860.00 | 647 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 343.00 | 45 527.00 | 4 580 816.00 | 4 626 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 830.00 | 1 070 208.00 | 5 216 622.00 | 6 286 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 293.00 | 925 293.00 | | 1 030 293.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 440.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 069.00 | 351 473.00 | | 746 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 275.00 | 1 343 206.00 | | 1 843 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 5 478.00 | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 074.00 | 316 433.00 | | 79 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 134.00 | 2 167 794.00 | | 2 195 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 644.00 | 830 786.00 | | 1 060 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 158 541.00 | | 9 423.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 21 113.00 | | 8 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 169.00 | 50 431.00 | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 347.00 | 3 553 095.00 | | 3 373 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 622.00 | 4 896 301.00 | | 5 216 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
FD Production vendue biens | 13 474 752.00 | | 13 474 752.00 | 13 474 752.00 |
FG Production vendue services | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 677 590.00 | | 13 677 590.00 | 13 677 590.00 |
FM Production stockée | | | -130 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 697 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 442.00 | |
GE Autres charges | | | 16 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 677 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 122.00 | 135.00 | | 138 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 189.00 | -135.00 | | 19 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 889.00 | 123 895.00 | | 277 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 351.00 | 11 077 027.00 | | 13 855 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109 282.00 | 10 725 555.00 | | 13 109 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 069.00 | 351 473.00 | | 746 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 175.00 | | 446 392.00 | 1 761 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 167.00 | 41 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 080.00 | 1 660 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 933.00 | 334 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 980.00 | 1 284 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 622.00 | | 241 999.00 | 97 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 744.00 | | 181 493.00 | 1 550 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 809.00 | | 22 900.00 | 112 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 886.00 | 103 586.00 | 314 790.00 | 1 235 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | 4 933.00 | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 014.00 | 103 586.00 | 309 858.00 | 1 224 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 870.00 | 27 264.00 | 78 870.00 | 78 870.00 |
6T Sur comptes clients | 30 787.00 | 8 178.00 | 20 703.00 | 30 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 658.00 | 35 442.00 | 99 573.00 | 109 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 658.00 | 35 442.00 | 99 573.00 | 109 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 442.00 | 99 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 134.00 | 2 195 134.00 | | 2 195 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 747.00 | 318 747.00 | | 318 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 501.00 | 521 501.00 | | 521 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 207.00 | 3 084 207.00 | | 3 084 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VP Divers | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 985.00 | 3 283 951.00 | 41 034.00 | 3 324 985.00 |
VW T.V.A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 347.00 | 3 373 347.00 | | 3 373 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |