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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 942.00 | 268.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 043.00 | 14 119.00 | 6 924.00 | 21 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 023.00 | 72 888.00 | 8 134.00 | 81 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 222.00 | 48 600.00 | 5 621.00 | 54 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 076.00 | 136 550.00 | 42 526.00 | 179 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 604.00 | 3 275.00 | 499 329.00 | 502 604.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CF Disponibilités | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 402.00 | 3 275.00 | 779 128.00 | 782 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 478.00 | 139 824.00 | 821 654.00 | 961 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 983 936.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 607.00 | -443 470.00 | | -67 607.00 |
DL TOTAL (I) | 97 393.00 | 638 859.00 | | 97 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 665.00 | 3 356 300.00 | | 511 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 192.00 | 1 077 031.00 | | 164 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 771.00 | 451 105.00 | | 68 771.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 771.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -20 637.00 | -135 370.00 | | -20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 261.00 | 4 750 838.00 | | 724 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 654.00 | 5 389 697.00 | | 821 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 261.00 | 4 750 838.00 | | 724 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 878.00 | | 1 478 878.00 | 1 478 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 878.00 | | 1 478 878.00 | 1 478 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 082.00 | 79 250.00 | | 12 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 082.00 | 79 250.00 | | 12 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 194.00 | 729 385.00 | | 111 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 194.00 | 729 385.00 | | 111 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 112.00 | -650 135.00 | | -99 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 678.00 | 9 797 884.00 | | 1 493 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 284.00 | 10 241 354.00 | | 1 561 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 607.00 | -443 470.00 | | -67 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 657.00 | | 14 757.00 | 167 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 179 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 156 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 330.00 | | 5 295.00 | 154 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 9 462.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 927.00 | 10 961.00 | 3 338.00 | 128 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 215.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 200.00 | 10 746.00 | 3 338.00 | 128 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | -20 637.00 | -20 637.00 | | -20 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 499 329.00 | | | 499 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 511 665.00 | 511 665.00 | | 511 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 647.00 | 613 647.00 | | 613 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 261.00 | 724 261.00 | | 724 261.00 |