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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 043.00 | 18 327.00 | 2 715.00 | 21 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 572.00 | 88 317.00 | 38 254.00 | 126 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 026.00 | 55 746.00 | 85 280.00 | 141 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 280.00 | 163 601.00 | 148 678.00 | 312 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 642.00 | 235 126.00 | 451 516.00 | 686 642.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 504 198.00 | | 504 198.00 | 504 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 719.00 | 235 126.00 | 957 593.00 | 1 192 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 999.00 | 398 727.00 | 1 106 272.00 | 1 504 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 345.00 | 133 516.00 | | 138 345.00 |
DL TOTAL (I) | 303 345.00 | 298 516.00 | | 303 345.00 |
DP Provisions pour risques | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 697.00 | 137 419.00 | | 197 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 707.00 | 143 836.00 | | 244 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 418.00 | 51 590.00 | | 50 418.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 010.00 | 333 115.00 | | 671 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 272.00 | 631 631.00 | | 1 106 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 645.00 | 333 115.00 | | 616 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 772.00 | | 133 507.00 | 180 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 312 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 288 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 133.00 | | 133 507.00 | 157 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 357.00 | 12 244.00 | 2 000.00 | 153 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 147.00 | 12 244.00 | 2 000.00 | 152 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 641.00 | 147 985.00 | 22 500.00 | 109 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 641.00 | 147 985.00 | 22 500.00 | 109 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 641.00 | 279 902.00 | 22 500.00 | 109 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 902.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 707.00 | 244 707.00 | | 244 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 451 516.00 | 451 516.00 | | 451 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 126.00 | | 235 126.00 | 235 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187.00 | 13 822.00 | 54 365.00 | 68 187.00 |
VI Groupe et associés | 197 697.00 | 197 697.00 | | 197 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 950.00 | 463 824.00 | 235 126.00 | 698 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 010.00 | 616 645.00 | 54 365.00 | 671 010.00 |