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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 043.00 | 19 380.00 | 1 663.00 | 21 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 572.00 | 96 941.00 | 31 630.00 | 128 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 245.00 | 54 429.00 | 83 816.00 | 138 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 374.00 | 171 960.00 | 141 415.00 | 313 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 306.00 | 190 296.00 | 572 010.00 | 762 306.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 210 986.00 | | 210 986.00 | 210 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 442.00 | 190 296.00 | 784 146.00 | 974 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 816.00 | 362 256.00 | 925 561.00 | 1 287 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 983 936.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 060.00 | 1 863 310.00 | | 284 060.00 |
DL TOTAL (I) | 449 060.00 | 2 945 639.00 | | 449 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 365.00 | 356 611.00 | | 54 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 360.00 | 1 786 564.00 | | 272 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | 781 360.00 | | 119 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 201 105.00 | | 30 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 501.00 | 3 125 640.00 | | 476 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 561.00 | 6 071 279.00 | | 925 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 237.00 | 2 861 528.00 | | 436 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 280.00 | | 25 306.00 | 312 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 211.00 | 313 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 211.00 | 287 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 641.00 | | 23 430.00 | 288 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | 1 876.00 | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 601.00 | 32 569.00 | 24 211.00 | 163 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 391.00 | 32 569.00 | 24 211.00 | 162 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
6T Sur comptes clients | 235 126.00 | | 44 830.00 | 235 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 126.00 | | 44 830.00 | 235 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 043.00 | | 176 747.00 | 367 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 572 009.00 | 572 009.00 | | 572 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 365.00 | 14 101.00 | 40 264.00 | 54 365.00 |
VI Groupe et associés | 272 360.00 | 272 360.00 | | 272 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 760.00 | 775 760.00 | | 775 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 501.00 | 436 237.00 | 40 264.00 | 476 501.00 |