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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 043.00 | 17 275.00 | 3 767.00 | 21 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 869.00 | 83 536.00 | 333.00 | 83 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 222.00 | 51 336.00 | 886.00 | 52 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 772.00 | 153 357.00 | 27 415.00 | 180 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 017.00 | 109 641.00 | 203 375.00 | 313 017.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 393 255.00 | | 393 255.00 | 393 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 857.00 | 109 641.00 | 604 216.00 | 713 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 630.00 | 262 999.00 | 631 631.00 | 894 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 516.00 | 39 874.00 | | 133 516.00 |
DL TOTAL (I) | 298 516.00 | 204 874.00 | | 298 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 419.00 | 143 874.00 | | 137 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 836.00 | 206 143.00 | | 143 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 590.00 | 31 488.00 | | 51 590.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 115.00 | 381 505.00 | | 333 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 631.00 | 586 378.00 | | 631 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 115.00 | 381 505.00 | | 333 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 419.00 | | | 137 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 922.00 | | 25 813.00 | 179 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 963.00 | 180 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 13 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 688.00 | 157 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | 3 245.00 | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 133.00 | | 21 688.00 | 157 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | 880.00 | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 735.00 | 174 812.00 | 173 189.00 | 151 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 3 158.00 | 3 158.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 525.00 | 171 653.00 | 170 031.00 | 150 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 796.00 | 26 147.00 | 11 302.00 | 94 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 796.00 | 26 147.00 | 11 302.00 | 94 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 796.00 | 26 147.00 | 11 302.00 | 94 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 147.00 | 11 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 203 375.00 | 203 375.00 | | 203 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
VI Groupe et associés | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 031.00 | 331 031.00 | | 331 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 115.00 | 333 115.00 | | 333 115.00 |