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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 043.00 | 15 171.00 | 5 872.00 | 21 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 869.00 | 80 051.00 | 3 818.00 | 83 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 222.00 | 48 858.00 | 3 363.00 | 52 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 922.00 | 145 291.00 | 34 632.00 | 179 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 427.00 | 46 504.00 | 275 923.00 | 322 427.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 146.00 | 46 504.00 | 458 642.00 | 505 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 069.00 | 191 795.00 | 493 274.00 | 685 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 001.00 | -67 607.00 | | -170 001.00 |
DL TOTAL (I) | -5 001.00 | 97 393.00 | | -5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 362.00 | 511 665.00 | | 359 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 337.00 | 164 192.00 | | 80 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | 68 771.00 | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 270.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -20 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 275.00 | 724 261.00 | | 498 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 274.00 | 821 654.00 | | 493 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 914.00 | 724 261.00 | | 330 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 076.00 | | 2 847.00 | 179 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 179 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 157 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 287.00 | | 2 847.00 | 156 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 550.00 | 10 741.00 | 2 000.00 | 136 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 268.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 608.00 | 10 473.00 | 2 000.00 | 135 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | 43 230.00 | | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 43 230.00 | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 43 230.00 | | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 275 923.00 | 275 923.00 | | 275 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VI Groupe et associés | 359 362.00 | 192 001.00 | 167 361.00 | 359 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 137.00 | 355 137.00 | | 355 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 275.00 | 330 914.00 | 167 361.00 | 498 275.00 |