| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 568.00 | 57 928.00 | 2 640.00 | 60 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 559.00 | 57 928.00 | 24 631.00 | 82 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 164.00 | 312.00 | 1 569 852.00 | 1 570 164.00 |
BZ Autres créances | 1 201 201.00 | | 1 201 201.00 | 1 201 201.00 |
CF Disponibilités | 186 843.00 | | 186 843.00 | 186 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 050.00 | 312.00 | 2 968 738.00 | 2 969 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 609.00 | 58 241.00 | 2 993 369.00 | 3 051 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 931.00 | 814 075.00 | | 1 172 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 240.00 | 358 856.00 | | 295 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 171.00 | 1 282 931.00 | | 1 578 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 6 869.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | 133 699.00 | | 148 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 857.00 | 1 599 770.00 | | 1 077 857.00 |
EA Autres dettes | 181 349.00 | 194 011.00 | | 181 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 198.00 | 1 950 867.00 | | 1 415 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 369.00 | 3 233 798.00 | | 2 993 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 198.00 | | | 1 415 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 075 789.00 | | 6 075 789.00 | 6 075 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 789.00 | | 6 075 789.00 | 6 075 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 36 888.00 | | 8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 261.00 | 7 866 751.00 | | 6 266 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 021.00 | 7 507 895.00 | | 5 971 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 240.00 | 358 856.00 | | 295 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 551.00 | 2 782 207.00 | 12 344.00 | 2 794 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 198.00 | 1 415 198.00 | | 1 415 198.00 |