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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 569.00 | 39 664.00 | 15 905.00 | 55 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 307.00 | 39 664.00 | 32 643.00 | 72 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 986.00 | | 963 986.00 | 963 986.00 |
BZ Autres créances | 993 451.00 | | 993 451.00 | 993 451.00 |
CF Disponibilités | 828 067.00 | | 828 067.00 | 828 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 389.00 | | 2 795 389.00 | 2 795 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 696.00 | 39 664.00 | 2 828 032.00 | 2 867 696.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 991.00 | 1 121 102.00 | | 1 395 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | 274 889.00 | | 103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 272.00 | 1 505 991.00 | | 1 609 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 52 701.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 521.00 | 85 620.00 | | 119 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 653.00 | 1 126 252.00 | | 977 653.00 |
EA Autres dettes | 120 899.00 | 214 119.00 | | 120 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 759.00 | 1 478 692.00 | | 1 218 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 032.00 | 2 984 683.00 | | 2 828 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 097.00 | | 4 619 097.00 | 4 619 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 097.00 | | 4 619 097.00 | 4 619 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 20 184.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 205.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 10 970.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | 9 214.00 | | -3 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | 16 573.00 | | 46 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 201.00 | 6 229 373.00 | | 4 691 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 920.00 | 5 954 483.00 | | 4 587 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 281.00 | 274 889.00 | | 103 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 045.00 | | 9 592.00 | 70 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 516.00 | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329.00 | 72 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 55 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | | 9 457.00 | 47 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973.00 | | 134.00 | 12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 945.00 | 3 533.00 | 1 813.00 | 37 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | 3 533.00 | 1 813.00 | 37 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 521.00 | 119 521.00 | | 119 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 653.00 | 977 653.00 | | 977 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962 038.00 | 1 962 038.00 | | 1 962 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 129.00 | 1 962 038.00 | 7 091.00 | 1 969 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 759.00 | 1 218 759.00 | | 1 218 759.00 |