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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 052.00 | 48 150.00 | 10 902.00 | 59 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 936.00 | 48 150.00 | 27 787.00 | 75 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 325.00 | 1 936.00 | 886 390.00 | 888 325.00 |
BZ Autres créances | 653 565.00 | | 653 565.00 | 653 565.00 |
CF Disponibilités | 379 124.00 | | 379 124.00 | 379 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 063.00 | 1 936.00 | 1 919 127.00 | 1 921 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 999.00 | 50 085.00 | 1 946 914.00 | 1 996 999.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 766 545.00 | 1 499 272.00 | | 766 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | 29 882.00 | | 29 220.00 |
DL TOTAL (I) | 905 765.00 | 1 639 154.00 | | 905 765.00 |
DP Provisions pour risques | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 735.00 | 2 570.00 | | 43 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 661.00 | 56 273.00 | | 160 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 991.00 | 553 604.00 | | 746 991.00 |
EA Autres dettes | 70 647.00 | 31 785.00 | | 70 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 494.00 | 644 232.00 | | 1 021 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 914.00 | 2 303 041.00 | | 1 946 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 746.00 | | 3 199 746.00 | 3 199 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 746.00 | | 3 199 746.00 | 3 199 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 5 455.00 | | 10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 584.00 | 2 715 316.00 | | 3 308 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 364.00 | 2 685 433.00 | | 3 279 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 220.00 | 29 882.00 | | 29 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 982.00 | 4 167.00 | | 43 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 982.00 | 4 167.00 | | 43 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 450.00 | 746 450.00 | | 746 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 940.00 | 1 539 617.00 | 2 323.00 | 1 541 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 177.00 | 1 539 617.00 | 9 561.00 | 1 549 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 322.00 | 979 322.00 | | 979 322.00 |