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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 568.00 | 58 950.00 | 1 618.00 | 60 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 594.00 | 58 950.00 | 23 644.00 | 82 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 301.00 | 4 273.00 | 1 587 028.00 | 1 591 301.00 |
BZ Autres créances | 1 163 049.00 | | 1 163 049.00 | 1 163 049.00 |
CF Disponibilités | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 231.00 | 4 273.00 | 2 937 957.00 | 2 942 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 825.00 | 63 223.00 | 2 961 602.00 | 3 024 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 171.00 | 1 172 931.00 | | 1 068 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 932.00 | 295 240.00 | | 272 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 102.00 | 1 578 171.00 | | 1 451 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | 7 838.00 | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 714.00 | 148 154.00 | | 75 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 084.00 | 1 077 857.00 | | 1 198 084.00 |
EA Autres dettes | 191 514.00 | 181 349.00 | | 191 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 499.00 | 1 415 198.00 | | 1 510 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 602.00 | 2 993 369.00 | | 2 961 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 499.00 | 1 415 198.00 | | 1 510 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 653 011.00 | | 5 653 011.00 | 5 653 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 011.00 | | 5 653 011.00 | 5 653 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 136.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 136.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -136.00 | | -287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 648.00 | 8 701.00 | | 51 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 878.00 | 6 266 261.00 | | 5 717 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 946.00 | 5 971 021.00 | | 5 444 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 932.00 | 295 240.00 | | 272 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 3 961.00 | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 3 961.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 3 961.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 084.00 | 1 198 084.00 | | 1 198 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 752.00 | 2 749 245.00 | 17 507.00 | 2 766 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 499.00 | 1 510 499.00 | | 1 510 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |