| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 569.00 | 43 982.00 | 11 587.00 | 55 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 463.00 | 43 982.00 | 28 480.00 | 72 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 428.00 | 1 936.00 | 715 493.00 | 717 428.00 |
BZ Autres créances | 1 336 612.00 | | 1 336 612.00 | 1 336 612.00 |
CF Disponibilités | 222 433.00 | | 222 433.00 | 222 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 497.00 | 1 936.00 | 2 274 561.00 | 2 276 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 959.00 | 45 918.00 | 2 303 041.00 | 2 348 959.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 272.00 | 1 395 991.00 | | 1 499 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 103 281.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 154.00 | 1 609 272.00 | | 1 639 154.00 |
DP Provisions pour risques | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 687.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 273.00 | 119 521.00 | | 56 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 604.00 | 977 653.00 | | 553 604.00 |
EA Autres dettes | 31 785.00 | 120 899.00 | | 31 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 232.00 | 1 218 759.00 | | 644 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 041.00 | 2 828 032.00 | | 2 303 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 810.00 | | 2 645 810.00 | 2 645 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 810.00 | | 2 645 810.00 | 2 645 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 3 679.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 3 679.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 130.00 | -3 092.00 | | -6 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 46 929.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 316.00 | 4 691 201.00 | | 2 715 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 433.00 | 4 587 920.00 | | 2 685 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 882.00 | 103 281.00 | | 29 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 307.00 | | 156.00 | 72 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 156.00 | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 664.00 | 4 318.00 | | 39 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 4 318.00 | | 39 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054 064.00 | 2 051 741.00 | 2 323.00 | 2 054 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 310.00 | 2 051 741.00 | 9 569.00 | 2 061 310.00 |