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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 5 647.00 | 1 175.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 804.00 | 78 196.00 | 161 608.00 | 239 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 515.00 | | 324 515.00 | 324 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 541.00 | 83 843.00 | 642 698.00 | 726 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 249.00 | | 494 249.00 | 494 249.00 |
BZ Autres créances | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 472.00 | | 718 472.00 | 718 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 013.00 | 83 843.00 | 1 361 170.00 | 1 445 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 596 296.00 | 556 670.00 | | 596 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 947.00 | 39 626.00 | | -378 947.00 |
DL TOTAL (I) | 232 750.00 | 611 696.00 | | 232 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 012.00 | 248 405.00 | | 348 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 6 903.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 79 099.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 037.00 | 607 104.00 | | 609 037.00 |
EA Autres dettes | 157 652.00 | 103 196.00 | | 157 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 420.00 | 1 044 708.00 | | 1 128 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 170.00 | 1 656 404.00 | | 1 361 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 420.00 | 1 044 708.00 | | 1 128 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 012.00 | 248 405.00 | | 348 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 853.00 | | 1 386 853.00 | 1 386 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 853.00 | | 1 386 853.00 | 1 386 853.00 |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 443 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 108.00 | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | 108.00 | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | -26 345.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 437.00 | 1 379 537.00 | | 1 392 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 384.00 | 1 339 910.00 | | 1 771 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 947.00 | 39 626.00 | | -378 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 723.00 | | 22 817.00 | 703 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 539.00 | | 16 487.00 | 385 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 184.00 | | 6 330.00 | 318 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 824.00 | 3 019.00 | | 80 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | 3 019.00 | | 80 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 012.00 | 348 012.00 | | 348 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 372.00 | 662 857.00 | 324 515.00 | 987 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 420.00 | 1 128 420.00 | | 1 128 420.00 |