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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 237.00 | 430.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 276.00 | 104 252.00 | 148 024.00 | 252 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 092.00 | 111 489.00 | 643 603.00 | 755 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 288.00 | | 329 288.00 | 329 288.00 |
BZ Autres créances | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
CF Disponibilités | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 029.00 | | 819 029.00 | 819 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 121.00 | 111 489.00 | 1 462 633.00 | 1 574 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 385 310.00 | 321 395.00 | | 385 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 885.00 | 63 916.00 | | -13 885.00 |
DL TOTAL (I) | 386 825.00 | 400 710.00 | | 386 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 418.00 | 476 701.00 | | 468 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 780.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 360.00 | 141 165.00 | | 86 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 729.00 | 531 560.00 | | 515 729.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 807.00 | 1 150 206.00 | | 1 075 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 633.00 | 1 550 916.00 | | 1 462 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 807.00 | 1 137 706.00 | | 1 075 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 669.00 | 451 701.00 | | 149 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 411.00 | | 1 147 411.00 | 1 147 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 411.00 | | 1 147 411.00 | 1 147 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 13 913.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 13 913.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -10 514.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | 17 973.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 471.00 | 1 503 842.00 | | 1 148 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 356.00 | 1 439 927.00 | | 1 162 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 885.00 | 63 916.00 | | -13 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 384.00 | 31 922.00 | | 24 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 415.00 | | 6 677.00 | 748 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 666.00 | | 6 677.00 | 408 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 159.00 | 7 330.00 | | 104 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | 7 330.00 | | 104 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 987.00 | 382 987.00 | | 382 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
UX Autres créances clients | 324 488.00 | 324 488.00 | | 324 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 750.00 | 318 750.00 | | 318 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 118.00 | 865 118.00 | | 865 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 807.00 | 1 075 807.00 | | 1 075 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 363.00 | 7 381.00 | | 17 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 942.00 | 23 627.00 | | 28 942.00 |
ST Autres comptes | 363 801.00 | 447 223.00 | | 363 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 490.00 | 116 939.00 | | 183 490.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 4 759.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 850.00 | 12 140.00 | | 18 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 232.00 | 587 789.00 | | 586 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |