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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 6 682.00 | 141.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 599.00 | 83 623.00 | 161 976.00 | 245 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 570.00 | 90 304.00 | 657 266.00 | 747 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 840.00 | | 442 840.00 | 442 840.00 |
BZ Autres créances | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 393.00 | | 613 393.00 | 613 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 963.00 | 90 304.00 | 1 270 659.00 | 1 360 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 217 350.00 | 596 296.00 | | 217 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 088.00 | -378 947.00 | | 35 088.00 |
DL TOTAL (I) | 267 838.00 | 232 750.00 | | 267 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 609.00 | 348 012.00 | | 258 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 177.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 067.00 | 12 541.00 | | 41 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 471.00 | 609 037.00 | | 669 471.00 |
EA Autres dettes | 32 591.00 | 157 652.00 | | 32 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 821.00 | 1 128 420.00 | | 1 002 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 659.00 | 1 361 170.00 | | 1 270 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 546.00 | 1 128 420.00 | | 439 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 609.00 | 348 012.00 | | 258 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 428.00 | | 1 440 428.00 | 1 440 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 428.00 | | 1 440 428.00 | 1 440 428.00 |
FQ Autres produits | | | 50 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 3 231.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 3 231.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | 3 231.00 | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 091.00 | 1 392 437.00 | | 1 491 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 003.00 | 1 771 384.00 | | 1 456 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 088.00 | -378 947.00 | | 35 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 541.00 | | 21 030.00 | 726 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 026.00 | | 5 795.00 | 402 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 515.00 | | 15 235.00 | 324 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 843.00 | 6 461.00 | | 83 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 843.00 | 6 461.00 | | 83 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
UX Autres créances clients | 442 840.00 | 442 840.00 | | 442 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 609.00 | 258 609.00 | | 258 609.00 |
VP Divers | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 471.00 | 106 196.00 | | 669 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 510.00 | 548 761.00 | 339 749.00 | 888 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 821.00 | 439 546.00 | | 1 002 821.00 |