| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 068.00 | 599.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 599.00 | 97 090.00 | 148 508.00 | 245 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 415.00 | 104 159.00 | 644 257.00 | 748 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 667.00 | | 687 667.00 | 687 667.00 |
BZ Autres créances | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 075.00 | 104 159.00 | 1 550 916.00 | 1 655 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 321 395.00 | 252 438.00 | | 321 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 916.00 | 68 957.00 | | 63 916.00 |
DL TOTAL (I) | 400 710.00 | 336 795.00 | | 400 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 701.00 | 307 633.00 | | 476 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 547.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 165.00 | 111 254.00 | | 141 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 560.00 | 648 699.00 | | 531 560.00 |
EA Autres dettes | | 1 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 206.00 | 1 070 106.00 | | 1 150 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 916.00 | 1 406 901.00 | | 1 550 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 706.00 | 1 070 106.00 | | 1 137 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 701.00 | 270 133.00 | | 451 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 340.00 | | 1 500 340.00 | 1 500 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 340.00 | | 1 500 340.00 | 1 500 340.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 18 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 10 808.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 10 808.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | 10 808.00 | | -10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 4 033.00 | | 17 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 842.00 | 1 437 358.00 | | 1 503 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 927.00 | 1 368 401.00 | | 1 439 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 916.00 | 68 957.00 | | 63 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 922.00 | 32 256.00 | | 31 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 415.00 | | | 748 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 666.00 | | | 408 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 367.00 | 6 792.00 | | 97 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 367.00 | 6 792.00 | | 97 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 165.00 | 141 165.00 | | 141 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 447.00 | 419 447.00 | | 419 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
UX Autres créances clients | 687 667.00 | 687 667.00 | | 687 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 701.00 | 451 701.00 | | 451 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 985.00 | 1 172 985.00 | | 1 172 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 206.00 | 1 137 706.00 | 12 500.00 | 1 150 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | 8 768.00 | | 7 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 627.00 | 28 040.00 | | 23 627.00 |
ST Autres comptes | 447 223.00 | 430 938.00 | | 447 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 939.00 | 116 932.00 | | 116 939.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 759.00 | 2 838.00 | | 4 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 140.00 | 11 606.00 | | 12 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 789.00 | 578 311.00 | | 587 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |