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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 6 899.00 | 768.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 599.00 | 90 468.00 | 155 131.00 | 245 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 415.00 | 97 367.00 | 651 048.00 | 748 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 045.00 | | 435 045.00 | 435 045.00 |
BZ Autres créances | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
CF Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 853.00 | | 755 853.00 | 755 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 268.00 | 97 367.00 | 1 406 901.00 | 1 504 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 252 438.00 | 217 350.00 | | 252 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 957.00 | 35 088.00 | | 68 957.00 |
DL TOTAL (I) | 336 795.00 | 267 838.00 | | 336 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 633.00 | 258 609.00 | | 307 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 1 082.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 41 067.00 | | 111 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 699.00 | 669 471.00 | | 648 699.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 32 591.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 106.00 | 1 002 821.00 | | 1 070 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 901.00 | 1 270 659.00 | | 1 406 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 106.00 | 1 002 821.00 | | 1 070 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 133.00 | 258 609.00 | | 270 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 504.00 | | 1 404 504.00 | 1 404 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 504.00 | | 1 404 504.00 | 1 404 504.00 |
FQ Autres produits | | | 22 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 808.00 | 99.00 | | 10 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 808.00 | 99.00 | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 808.00 | -4 191.00 | | 10 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 358.00 | 1 491 091.00 | | 1 437 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 401.00 | 1 456 003.00 | | 1 368 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 957.00 | 35 088.00 | | 68 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 256.00 | 15 185.00 | | 32 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 570.00 | | 845.00 | 747 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 821.00 | | 845.00 | 407 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 304.00 | 7 063.00 | | 90 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 304.00 | 7 063.00 | | 90 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 813.00 | 531 813.00 | | 531 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
UX Autres créances clients | 430 245.00 | 430 245.00 | | 430 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 867.00 | 945 867.00 | | 945 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 106.00 | 1 070 106.00 | | 1 070 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 768.00 | 9 207.00 | | 8 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 040.00 | 23 878.00 | | 28 040.00 |
ST Autres comptes | 430 938.00 | 428 728.00 | | 430 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 932.00 | 238 305.00 | | 116 932.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 3 350.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | 4 378.00 | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 606.00 | 13 585.00 | | 11 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 311.00 | 694 261.00 | | 578 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |