| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 5 315.00 | 1 145.00 | 6 459.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 271 082.00 | 202 423.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 929.00 | 69 401.00 | 6 528.00 | 75 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 719.00 | 66 494.00 | 1 225.00 | 67 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 182.00 | 439 948.00 | 226 234.00 | 666 182.00 |
BT Marchandises | 922 648.00 | 15 138.00 | 907 510.00 | 922 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 456.00 | 696.00 | 70 759.00 | 71 456.00 |
BZ Autres créances | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 156.00 | 15 834.00 | 1 096 322.00 | 1 112 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 339.00 | 455 783.00 | 1 322 556.00 | 1 778 339.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DH Report à nouveau | | -292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856.00 | 5 058.00 | | 21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 137 222.00 | 115 366.00 | | 137 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 075.00 | 319 607.00 | | 321 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 999.00 | 474.00 | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 200.00 | 897 765.00 | | 733 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | 93 713.00 | | 70 251.00 |
EA Autres dettes | 47 808.00 | 148 245.00 | | 47 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 334.00 | 1 459 804.00 | | 1 185 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 556.00 | 1 575 170.00 | | 1 322 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 554.00 | | 3 731 554.00 | 3 731 554.00 |
FG Production vendue services | 314 527.00 | | 314 527.00 | 314 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 080.00 | | 4 046 080.00 | 4 046 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239.00 | 6 826.00 | | 6 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 649.00 | 9 440.00 | | 31 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 887.00 | 16 266.00 | | 37 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 621.00 | 3 901.00 | | 20 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 659.00 | 9 000.00 | | 69 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 280.00 | 12 901.00 | | 90 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 392.00 | 3 365.00 | | -52 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 213.00 | 4 553 702.00 | | 4 085 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 356.00 | 4 548 645.00 | | 4 063 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 856.00 | 5 058.00 | | 21 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 200.00 | 733 200.00 | | 733 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 449.00 | 158 935.00 | 12 514.00 | 171 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 334.00 | 1 032 489.00 | 102 845.00 | 1 185 334.00 |