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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AP Constructions | 327 333.00 | 183 639.00 | 143 694.00 | 327 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 881.00 | 73 172.00 | 3 709.00 | 76 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 297.00 | 72 475.00 | 37 822.00 | 110 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 011.00 | 335 746.00 | 238 265.00 | 574 011.00 |
BT Marchandises | 1 827 923.00 | 15 138.00 | 1 812 785.00 | 1 827 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 079.00 | 150.00 | 46 929.00 | 47 079.00 |
BZ Autres créances | 229 099.00 | | 229 099.00 | 229 099.00 |
CF Disponibilités | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 830.00 | 15 288.00 | 2 152 542.00 | 2 167 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 841.00 | 351 034.00 | 2 390 808.00 | 2 741 841.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 88 003.00 | 26 622.00 | | 88 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 271.00 | 61 381.00 | | 55 271.00 |
DL TOTAL (I) | 253 874.00 | 198 603.00 | | 253 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 599.00 | 310 134.00 | | 409 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 676.00 | 15 127.00 | | 24 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 894.00 | 1 164 723.00 | | 1 543 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 640.00 | 97 433.00 | | 96 640.00 |
EA Autres dettes | 60 181.00 | 101 492.00 | | 60 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 934.00 | 1 688 908.00 | | 2 136 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 808.00 | 1 887 511.00 | | 2 390 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 283.00 | | 4 974 283.00 | 4 974 283.00 |
FG Production vendue services | 383 876.00 | | 383 876.00 | 383 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 158.00 | | 5 358 158.00 | 5 358 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 37 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 37 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 1 003.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 54 918.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 797.00 | 55 921.00 | | 45 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 797.00 | -18 921.00 | | -42 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 628.00 | 4 523 711.00 | | 5 374 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 357.00 | 4 462 330.00 | | 5 319 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 271.00 | 61 381.00 | | 55 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 583.00 | | 38 133.00 | 685 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 706.00 | 574 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 706.00 | 519 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 210.00 | | 34 533.00 | 634 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 914.00 | | 3 600.00 | 44 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 75.00 | 251.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 464.00 | 75.00 | 251.00 | 15 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 464.00 | 75.00 | 251.00 | 15 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 894.00 | 1 543 894.00 | | 1 543 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 600.00 | 347 122.00 | 12 478.00 | 409 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 321.00 | 215 362.00 | 88 960.00 | 304 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 934.00 | 2 074 456.00 | 12 478.00 | 2 136 934.00 |