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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 544.00 | 335.00 | 6 879.00 |
AP Constructions | 344 592.00 | 200 725.00 | 143 867.00 | 344 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 976.00 | 75 428.00 | 2 548.00 | 77 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 543.00 | 89 521.00 | 79 022.00 | 168 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 475.00 | 372 219.00 | 274 256.00 | 646 475.00 |
BT Marchandises | 1 696 431.00 | 1 647.00 | 1 694 784.00 | 1 696 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 208.00 | 150.00 | 57 058.00 | 57 208.00 |
BZ Autres créances | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
CF Disponibilités | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 597.00 | 1 797.00 | 2 036 800.00 | 2 038 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 072.00 | 374 016.00 | 2 311 056.00 | 2 685 072.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 143 274.00 | 88 003.00 | | 143 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 55 271.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 287 008.00 | 253 874.00 | | 287 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 477.00 | 409 599.00 | | 363 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 24 676.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 268.00 | 1 543 894.00 | | 1 343 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 064.00 | 96 640.00 | | 115 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 950.00 | 60 181.00 | | 197 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | 1 944.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 048.00 | 2 136 934.00 | | 2 024 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 056.00 | 2 390 808.00 | | 2 311 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794 738.00 | | 5 794 738.00 | 5 794 738.00 |
FG Production vendue services | 382 103.00 | | 382 103.00 | 382 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 842.00 | | 6 176 842.00 | 6 176 842.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 947.00 | 3 000.00 | | 67 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 947.00 | 3 000.00 | | 67 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | 3 797.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 642.00 | 42 000.00 | | 113 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 040.00 | 45 797.00 | | 122 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 094.00 | -42 797.00 | | -54 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 3 839.00 | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 284.00 | 5 374 628.00 | | 6 266 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 150.00 | 5 319 357.00 | | 6 233 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 55 271.00 | | 33 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 746.00 | 44 122.00 | 7 649.00 | 335 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 85.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 286.00 | 44 038.00 | 7 649.00 | 329 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 138.00 | | 13 491.00 | 15 138.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 288.00 | | 13 491.00 | 15 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 288.00 | | 13 491.00 | 15 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 268.00 | 1 343 268.00 | | 1 343 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 477.00 | 275 060.00 | 38 417.00 | 363 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 435.00 | 195 370.00 | 63 065.00 | 258 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 919.00 | 195 370.00 | 75 549.00 | 270 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 048.00 | 1 933 331.00 | 38 417.00 | 2 024 048.00 |