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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 339 866.00 | 220 464.00 | 119 403.00 | 339 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 333.00 | 76 807.00 | 525.00 | 77 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 655.00 | 110 044.00 | 73 611.00 | 183 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 336.00 | 436 346.00 | 212 990.00 | 649 336.00 |
BT Marchandises | 1 188 720.00 | 227 598.00 | 961 122.00 | 1 188 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
BZ Autres créances | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CF Disponibilités | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 345.00 | 227 598.00 | 1 200 747.00 | 1 428 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 683.00 | 663 945.00 | 1 413 737.00 | 2 077 683.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 29 033.00 | 6 967.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 176 408.00 | 143 274.00 | | 176 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 131.00 | 33 134.00 | | -477 131.00 |
DL TOTAL (I) | -190 123.00 | 287 008.00 | | -190 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 907.00 | 363 477.00 | | 507 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 2 300.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 107.00 | 1 343 268.00 | | 839 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 910.00 | 115 064.00 | | 219 910.00 |
EA Autres dettes | 31 263.00 | 197 950.00 | | 31 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 860.00 | 2 024 048.00 | | 1 603 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 737.00 | 2 311 056.00 | | 1 413 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 217.00 | | 4 670 217.00 | 4 670 217.00 |
FG Production vendue services | 330 529.00 | | 330 529.00 | 330 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 746.00 | | 5 000 746.00 | 5 000 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 759.00 | 7 272.00 | | 11 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 796.00 | 1 126.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 555.00 | 122 040.00 | | 14 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 555.00 | -54 094.00 | | -14 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 962.00 | 8 962.00 | | -8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 271.00 | 6 266 284.00 | | 5 016 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 402.00 | 6 233 150.00 | | 5 493 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 131.00 | 33 134.00 | | -477 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 219.00 | 51 909.00 | 16 813.00 | 372 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 335.00 | 6 879.00 | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 675.00 | 51 574.00 | 9 934.00 | 365 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 647.00 | 227 598.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 227 598.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 107.00 | 839 107.00 | | 839 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 911.00 | 219 911.00 | | 219 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 907.00 | 475 265.00 | 32 642.00 | 507 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 172.00 | 145 540.00 | 3 632.00 | 149 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 655.00 | 145 540.00 | 16 116.00 | 161 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 860.00 | 1 571 218.00 | 32 642.00 | 1 603 860.00 |