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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 456.00 | 3.00 | 6 459.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 305 726.00 | 167 778.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 929.00 | 71 294.00 | 4 635.00 | 75 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 777.00 | 67 658.00 | 17 119.00 | 84 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 583.00 | 451 135.00 | 234 449.00 | 685 583.00 |
BT Marchandises | 1 369 920.00 | 15 138.00 | 1 354 782.00 | 1 369 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | 326.00 | 56 674.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 126 191.00 | | 126 191.00 | 126 191.00 |
CF Disponibilités | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 527.00 | 15 464.00 | 1 653 063.00 | 1 668 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 110.00 | 466 599.00 | 1 887 511.00 | 2 354 110.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 26 622.00 | 4 766.00 | | 26 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 21 856.00 | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 198 603.00 | 137 222.00 | | 198 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 134.00 | 321 075.00 | | 310 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 12 999.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 723.00 | 733 200.00 | | 1 164 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 433.00 | 70 251.00 | | 97 433.00 |
EA Autres dettes | 101 492.00 | 47 808.00 | | 101 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 908.00 | 1 185 334.00 | | 1 688 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 511.00 | 1 322 556.00 | | 1 887 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 142 351.00 | | 4 142 351.00 | 4 142 351.00 |
FG Production vendue services | 319 573.00 | | 319 573.00 | 319 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 923.00 | | 4 461 923.00 | 4 461 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 31 649.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 37 887.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 20 621.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 918.00 | 69 659.00 | | 54 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 921.00 | 90 280.00 | | 55 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 921.00 | -52 392.00 | | -18 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 711.00 | 4 085 213.00 | | 4 523 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 330.00 | 4 063 356.00 | | 4 462 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 381.00 | 21 856.00 | | 61 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 326.00 | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 834.00 | 326.00 | 696.00 | 15 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 834.00 | 326.00 | 696.00 | 15 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 723.00 | 1 164 723.00 | | 1 164 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 134.00 | 205 510.00 | 54 624.00 | 310 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 908.00 | 1 584 284.00 | 54 624.00 | 1 688 908.00 |