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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 893.00 | 4 608.00 | 1 285.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 063.00 | 27 214.00 | 16 848.00 | 44 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 475.00 | 35 792.00 | 18 684.00 | 54 475.00 |
BT Marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 681.00 | 18 669.00 | 140 011.00 | 158 681.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 304.00 | 18 669.00 | 245 635.00 | 264 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 780.00 | 54 461.00 | 264 318.00 | 318 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 557.00 | 60 801.00 | | 63 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 2 755.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 85 145.00 | 80 057.00 | | 85 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 402.00 | 6 575.00 | | 12 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 10 666.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 679.00 | 157 660.00 | | 158 679.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 174.00 | 175 405.00 | | 179 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 318.00 | 255 462.00 | | 264 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 871.00 | 172 614.00 | | 173 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 140.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
FG Production vendue services | 758 102.00 | | 758 102.00 | 758 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 601.00 | | 766 601.00 | 766 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818.00 | 1 000.00 | | 3 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 112.00 | 7.00 | | 7 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 5 760.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 5 760.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 2 577.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 2 577.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | 3 183.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 348.00 | 772 743.00 | | 806 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 260.00 | 769 987.00 | | 801 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 2 755.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 141.00 | | 13 334.00 | 41 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | | 13 289.00 | 36 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 46.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 795.00 | 4 996.00 | | 30 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 825.00 | 4 996.00 | | 26 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 625.00 | | 9 956.00 | 28 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 695.00 | | 13 026.00 | 31 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 695.00 | | 13 026.00 | 31 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 960.00 | 186 410.00 | 550.00 | 186 960.00 |
VW T.V.A. | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 174.00 | 173 871.00 | 5 303.00 | 179 174.00 |