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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 10 317.00 | 7 979.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 987.00 | 38 674.00 | 42 312.00 | 80 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 933.00 | 48 991.00 | 50 942.00 | 99 933.00 |
BT Marchandises | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 567.00 | 16 429.00 | 239 137.00 | 255 567.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 405 135.00 | | 405 135.00 | 405 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 763.00 | 16 429.00 | 680 334.00 | 696 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 696.00 | 65 421.00 | 731 275.00 | 796 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 744.00 | 81 996.00 | | 123 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | 41 748.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 168 593.00 | 140 244.00 | | 168 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 390.00 | 32 479.00 | | 273 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 3 309.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 22 851.00 | | 32 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 833.00 | 276 050.00 | | 248 833.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 3 031.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 682.00 | 337 720.00 | | 562 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 275.00 | 477 964.00 | | 731 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 811.00 | 322 274.00 | | 552 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 275.00 | | 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
FG Production vendue services | 1 401 500.00 | | 1 401 500.00 | 1 401 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 381.00 | | 1 431 381.00 | 1 431 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 286.00 | 5 996.00 | | 11 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 398.00 | 358.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | 1 043.00 | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 1 043.00 | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 499.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | 499.00 | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 544.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 317.00 | 1 495 544.00 | | 1 452 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 968.00 | 1 453 797.00 | | 1 423 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | 41 748.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 575.00 | | 28 555.00 | 110 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 197.00 | 99 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 227.00 | 99 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | | 28 555.00 | 105 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 820.00 | 17 375.00 | 31 204.00 | 62 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 850.00 | 17 375.00 | 27 234.00 | 58 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 235 917.00 | 235 917.00 | | 235 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 495.00 | 262 624.00 | 9 871.00 | 272 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 472.00 | 260 173.00 | 20 300.00 | 280 472.00 |
VW T.V.A. | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 682.00 | 552 811.00 | 9 871.00 | 562 682.00 |