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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 5 635.00 | 3 587.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 065.00 | 34 745.00 | 32 320.00 | 67 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 808.00 | 44 350.00 | 36 458.00 | 80 808.00 |
BT Marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 294.00 | 16 429.00 | 185 864.00 | 202 294.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 813.00 | 16 429.00 | 285 384.00 | 301 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 621.00 | 60 780.00 | 321 842.00 | 382 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 645.00 | 63 557.00 | | 68 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | 5 088.00 | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 92 924.00 | 85 145.00 | | 92 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 480.00 | 12 402.00 | | 22 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 23.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 8 070.00 | | 18 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 716.00 | 158 679.00 | | 183 716.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 918.00 | 179 174.00 | | 228 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 842.00 | 264 318.00 | | 321 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 966.00 | 173 871.00 | | 217 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 148.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
FG Production vendue services | 894 611.00 | | 894 611.00 | 894 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 150.00 | | 910 150.00 | 910 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 818.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 966.00 | 7 112.00 | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 2 105.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 2 105.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | 436.00 | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 436.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 1 669.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 412.00 | 806 348.00 | | 924 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 633.00 | 801 260.00 | | 916 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 779.00 | 5 088.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 475.00 | | 26 332.00 | 54 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | | 26 332.00 | 49 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 792.00 | 8 558.00 | | 35 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822.00 | 8 558.00 | | 31 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 669.00 | | 2 240.00 | 18 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 669.00 | | 2 240.00 | 18 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 669.00 | | 2 240.00 | 18 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 292.00 | 11 340.00 | 10 952.00 | 22 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 470.00 | 240 920.00 | 550.00 | 241 470.00 |
VW T.V.A. | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 918.00 | 217 966.00 | 10 952.00 | 228 918.00 |