| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 942.00 | 7 921.00 | 10 021.00 | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 013.00 | 50 929.00 | 37 083.00 | 88 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 575.00 | 62 820.00 | 47 755.00 | 110 575.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 454.00 | 16 429.00 | 306 025.00 | 322 454.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 638.00 | 16 429.00 | 430 209.00 | 446 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 213.00 | 79 250.00 | 477 964.00 | 557 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 996.00 | 76 424.00 | | 81 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 748.00 | 5 572.00 | | 41 748.00 |
DL TOTAL (I) | 140 244.00 | 98 496.00 | | 140 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 479.00 | 22 483.00 | | 32 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 2 309.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 31 528.00 | | 22 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 050.00 | 241 677.00 | | 276 050.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 2 777.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 720.00 | 300 773.00 | | 337 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 964.00 | 399 269.00 | | 477 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 274.00 | 298 482.00 | | 322 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 146.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
FG Production vendue services | 1 453 479.00 | | 1 453 479.00 | 1 453 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 571.00 | | 1 487 571.00 | 1 487 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | 1.00 | | 5 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 358.00 | 18 735.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 1 667.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 925.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 4 066.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -2 399.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 544.00 | 1 178 222.00 | | 1 495 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 797.00 | 1 172 650.00 | | 1 453 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 748.00 | 5 572.00 | | 41 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 632.00 | | 17 255.00 | 96 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 110 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 105 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 012.00 | | 17 255.00 | 92 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 662.00 | 14 471.00 | 3 313.00 | 51 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 692.00 | 14 471.00 | 3 313.00 | 47 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 300 768.00 | 300 768.00 | | 300 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 810.00 | 335 160.00 | 650.00 | 335 810.00 |
VW T.V.A. | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 720.00 | 337 720.00 | | 337 720.00 |