| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 477.00 | 7 587.00 | 11 890.00 | 19 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 535.00 | 40 105.00 | 32 430.00 | 72 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 632.00 | 51 662.00 | 44 970.00 | 96 632.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 676.00 | 16 429.00 | 242 247.00 | 258 676.00 |
BZ Autres créances | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 728.00 | 16 429.00 | 354 299.00 | 370 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 360.00 | 68 091.00 | 399 269.00 | 467 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 424.00 | 68 645.00 | | 76 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 572.00 | 7 779.00 | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 98 496.00 | 92 924.00 | | 98 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 483.00 | 22 480.00 | | 22 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 2 639.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 528.00 | 18 754.00 | | 31 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 677.00 | 183 716.00 | | 241 677.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 1 329.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 773.00 | 228 918.00 | | 300 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 269.00 | 321 842.00 | | 399 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 053.00 | 217 966.00 | | 290 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 188.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
FG Production vendue services | 1 151 212.00 | | 1 151 212.00 | 1 151 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 497.00 | | 1 172 497.00 | 1 172 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 735.00 | 7 966.00 | | 8 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 133.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 9 271.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 927.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | 1 206.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 222.00 | 924 412.00 | | 1 178 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 650.00 | 916 633.00 | | 1 172 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 572.00 | 7 779.00 | | 5 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 808.00 | | 23 158.00 | 80 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 96 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 92 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 288.00 | | 23 058.00 | 76 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 100.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 11 504.00 | 4 192.00 | 44 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | 11 504.00 | 4 192.00 | 40 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337.00 | 11 617.00 | 10 720.00 | 22 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 290.00 | 306 640.00 | 650.00 | 307 290.00 |
VW T.V.A. | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 773.00 | 290 053.00 | 10 720.00 | 300 773.00 |