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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 78.00 | 1 629.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 008.00 | 115 841.00 | 49 167.00 | 165 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 671.00 | 115 919.00 | 119 752.00 | 235 671.00 |
BT Marchandises | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
BZ Autres créances | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854.00 | 2 072.00 | 782.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 303.00 | 2 072.00 | 390 231.00 | 392 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 974.00 | 117 991.00 | 509 984.00 | 627 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | | -36 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784.00 | 74 802.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 120 696.00 | 112 912.00 | | 120 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 961.00 | 42 129.00 | | 49 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 573.00 | 73 279.00 | | 79 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 778.00 | 38 790.00 | | 55 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 33 336.00 | | 45 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 850.00 | 109 067.00 | | 117 850.00 |
EA Autres dettes | 40 983.00 | 60 253.00 | | 40 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 288.00 | 356 855.00 | | 389 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 984.00 | 469 767.00 | | 509 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 651.00 | 356 855.00 | | 234 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 916.00 | 154.00 | | 6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 664.00 | | 40 007.00 | 195 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 739.00 | | 39 976.00 | 126 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | 31.00 | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 596.00 | 10 323.00 | | 105 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 596.00 | 10 323.00 | | 105 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 861.00 | 2 072.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 146.00 | 2 072.00 | 28 146.00 | 28 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 146.00 | 2 072.00 | 28 146.00 | 28 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 072.00 | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 961.00 | 30 675.00 | 19 286.00 | 49 961.00 |
VI Groupe et associés | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 374.00 | 184 604.00 | 8 770.00 | 193 374.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 510.00 | 234 651.00 | 98 859.00 | 333 510.00 |