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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 503.00 | 1 797.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 2 980.00 | 1 902.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 889.00 | 137 936.00 | 52 954.00 | 190 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 310.00 | 142 419.00 | 125 891.00 | 268 310.00 |
BT Marchandises | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 733.00 | 2 155.00 | 578.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 574.00 | 2 155.00 | 475 419.00 | 477 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 883.00 | 144 574.00 | 601 309.00 | 745 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 143 008.00 | 112 522.00 | | 143 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 387.00 | 30 486.00 | | -19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 198 422.00 | 217 808.00 | | 198 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | 10 185.00 | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 240.00 | 57 947.00 | | 57 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 155.00 | 25 262.00 | | 40 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 432.00 | 70 899.00 | | 89 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 033.00 | 116 927.00 | | 111 033.00 |
EA Autres dettes | 70 780.00 | 59 148.00 | | 70 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 887.00 | 340 367.00 | | 402 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 309.00 | 558 175.00 | | 601 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 72.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 249.00 | | 20 912.00 | 253 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 268 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 195 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 350.00 | | 3 300.00 | 57 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 167.00 | | 17 455.00 | 184 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | 157.00 | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 099.00 | 9 668.00 | 2 851.00 | 137 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 099.00 | 9 668.00 | 2 851.00 | 137 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 2 155.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 2 155.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 2 155.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
UG ‐ Financières | | 2 155.00 | 2 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VI Groupe et associés | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 454.00 | 89 427.00 | 9 027.00 | 98 454.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 732.00 | 305 492.00 | 57 240.00 | 362 732.00 |