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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 2 351.00 | 824.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 430.00 | 147 955.00 | 49 475.00 | 197 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 270.00 | 153 606.00 | 119 664.00 | 273 270.00 |
BT Marchandises | 173 703.00 | | 173 703.00 | 173 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 733.00 | 2 326.00 | 407.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 589 130.00 | | 589 130.00 | 589 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 639.00 | 2 326.00 | 862 313.00 | 864 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 909.00 | 155 932.00 | 981 977.00 | 1 137 909.00 |
CU Autres participations | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DL TOTAL (I) | 281 691.00 | | | 281 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 706.00 | | | 256 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
EA Autres dettes | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 286.00 | | | 700 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 977.00 | | | 981 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 183.00 | | | 624 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 310.00 | | 6 667.00 | 268 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 273 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 200 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 771.00 | | 6 541.00 | 195 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 889.00 | | 126.00 | 11 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 419.00 | 12 768.00 | 1 581.00 | 142 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 797.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 916.00 | 10 971.00 | 1 581.00 | 140 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 155.00 | 2 326.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | 2 326.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | 2 326.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
UG ‐ Financières | | 2 326.00 | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 706.00 | 252 658.00 | 4 048.00 | 256 706.00 |
VI Groupe et associés | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 177.00 | 96 024.00 | 9 153.00 | 105 177.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 431.00 | 624 183.00 | 4 048.00 | 682 431.00 |