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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 3 557.00 | 8 902.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 472.00 | 157 551.00 | 46 921.00 | 204 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 402.00 | 164 408.00 | 124 994.00 | 289 402.00 |
BT Marchandises | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 303 080.00 | | 303 080.00 | 303 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 900.00 | | 615 900.00 | 615 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 302.00 | 164 408.00 | 740 894.00 | 905 302.00 |
CU Autres participations | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 206 891.00 | | | 206 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 040.00 | | | -140 040.00 |
DL TOTAL (I) | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
EA Autres dettes | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 243.00 | | | 599 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 894.00 | | | 740 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 589.00 | | | 364 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 270.00 | | 18 894.00 | 273 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 289 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 216 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 605.00 | | 18 888.00 | 200 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 6.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 606.00 | 12 407.00 | 1 605.00 | 153 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 306.00 | 12 407.00 | 1 605.00 | 150 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 860.00 | 50 762.00 | 170 098.00 | 220 860.00 |
VI Groupe et associés | 48 256.00 | 4 055.00 | 44 201.00 | 48 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 098.00 | 113 139.00 | 8 959.00 | 122 098.00 |
VW T.V.A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 888.00 | 364 589.00 | 214 299.00 | 578 888.00 |