| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 919.00 | 3 963.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 922.00 | 128 007.00 | 51 915.00 | 179 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 923.00 | 128 926.00 | 124 997.00 | 253 923.00 |
BT Marchandises | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
BZ Autres créances | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 733.00 | 1 770.00 | 963.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 354.00 | 1 770.00 | 451 584.00 | 453 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 277.00 | 130 696.00 | 576 581.00 | 707 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 45 896.00 | 38 112.00 | | 45 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 626.00 | 7 784.00 | | 66 626.00 |
DL TOTAL (I) | 187 322.00 | 120 696.00 | | 187 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 357.00 | 49 961.00 | | 19 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 637.00 | 79 573.00 | | 26 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 965.00 | 55 778.00 | | 45 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 981.00 | 45 143.00 | | 91 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 691.00 | 117 850.00 | | 119 691.00 |
EA Autres dettes | 70 628.00 | 40 983.00 | | 70 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 259.00 | 389 288.00 | | 389 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 581.00 | 509 984.00 | | 576 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 545.00 | 234 651.00 | | 306 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 6 916.00 | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 671.00 | | 18 252.00 | 235 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 715.00 | | 18 089.00 | 166 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | 163.00 | 11 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 919.00 | 13 007.00 | 128 926.00 | 115 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 919.00 | 13 007.00 | 128 926.00 | 115 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 1 770.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 1 770.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 1 770.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
UG ‐ Financières | | 1 770.00 | 2 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 116 452.00 | | | 116 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 357.00 | 9 244.00 | 10 113.00 | 19 357.00 |
VI Groupe et associés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 973.00 | 172 041.00 | 8 933.00 | 180 973.00 |
VW T.V.A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 294.00 | 306 545.00 | 36 749.00 | 343 294.00 |