| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
AP Constructions | 2 147 265.00 | 236 997.00 | 1 910 268.00 | 2 147 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 664.00 | 120 467.00 | 203 198.00 | 323 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 929.00 | 732 475.00 | 707 454.00 | 1 439 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 131 163.00 | 1 089 939.00 | 3 041 224.00 | 4 131 163.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 828.00 | 1 089 939.00 | 3 049 889.00 | 4 139 828.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 520 500.00 | 2 520 500.00 | | 2 520 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
DH Report à nouveau | -250 870.00 | -380 823.00 | | -250 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 126.00 | 129 953.00 | | 304 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 023.00 | 2 450 895.00 | | 2 755 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 747.00 | 518 859.00 | | 234 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 40 329.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 20 922.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220.00 | 5 937.00 | | 4 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 821.00 | | |
EA Autres dettes | 15 640.00 | 228 511.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 867.00 | 818 381.00 | | 294 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 889.00 | 3 269 277.00 | | 3 049 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 212.00 | | 331 212.00 | 331 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 212.00 | | 331 212.00 | 331 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 801.00 | | | 247 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 801.00 | 272.00 | | 247 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 199.00 | -272.00 | | 227 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 445.00 | 382 485.00 | | 807 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 318.00 | 252 532.00 | | 503 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 126.00 | 129 953.00 | | 304 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 969.00 | | 668 111.00 | 4 131 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 310.00 | 248 607.00 | 4 131 163.00 | 420 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 310.00 | 247 801.00 | 4 127 442.00 | 420 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 442.00 | | 668 111.00 | 4 127 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 553.00 | 182 386.00 | | 907 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 553.00 | 182 386.00 | | 907 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 747.00 | 111 452.00 | 123 295.00 | 234 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 954.00 | | | 281 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 867.00 | 144 071.00 | 123 295.00 | 294 867.00 |