| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 093 284.00 | | 2 093 284.00 | 2 093 284.00 |
AP Constructions | 5 633 265.00 | 402 833.00 | 5 230 432.00 | 5 633 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 744.00 | 188 012.00 | 142 732.00 | 330 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 929.00 | 952 226.00 | 487 703.00 | 1 439 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 936 072.00 | 1 543 071.00 | 8 393 001.00 | 9 936 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 025.00 | 28 249.00 | 5 776.00 | 34 025.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 328.00 | 28 249.00 | 72 079.00 | 100 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 400.00 | 1 571 320.00 | 8 465 080.00 | 10 036 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 520 500.00 | 2 520 500.00 | | 2 520 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 219 590.00 | 151 473.00 | | 219 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 739.00 | 68 118.00 | | -122 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 401.00 | 2 823 140.00 | | 2 700 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 546.00 | 4 923 695.00 | | 4 610 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 16 253.00 | | 8 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 28 750.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | 1 117 790.00 | 708 210.00 | | 1 117 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 679.00 | 5 704 408.00 | | 5 764 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 080.00 | 8 527 548.00 | | 8 465 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 211.00 | | 362 211.00 | 362 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 211.00 | | 362 211.00 | 362 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 3 846.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 3 846.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | -3 846.00 | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 059.00 | 392 829.00 | | 366 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 798.00 | 324 711.00 | | 488 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 739.00 | 68 118.00 | | -122 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708 799.00 | | 230 994.00 | 9 708 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 721.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 721.00 | 9 936 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 936 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705 078.00 | | 230 994.00 | 9 705 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 471.00 | 252 600.00 | | 1 290 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 471.00 | 252 600.00 | | 1 290 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 610 526.00 | 252 632.00 | 1 010 526.00 | 4 610 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 288.00 | 1 109 288.00 | | 1 109 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 512.00 | | | 338 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 679.00 | 1 379 284.00 | 1 010 526.00 | 5 764 679.00 |