| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 093 284.00 | | 2 093 284.00 | 2 093 284.00 |
AP Constructions | 5 633 265.00 | 620 244.00 | 5 013 021.00 | 5 633 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 744.00 | 257 012.00 | 73 732.00 | 330 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 929.00 | 1 121 046.00 | 318 883.00 | 1 439 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 075 784.00 | | 1 075 784.00 | 1 075 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 573 006.00 | 1 998 302.00 | 8 574 704.00 | 10 573 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 025.00 | 28 249.00 | 5 776.00 | 34 025.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 347.00 | 28 249.00 | 47 098.00 | 75 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 353.00 | 2 026 551.00 | 8 621 802.00 | 10 648 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 520 500.00 | 2 520 500.00 | | 2 520 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 29 862.00 | 96 851.00 | | 29 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 347.00 | -66 989.00 | | -129 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 066.00 | 2 633 412.00 | | 2 504 066.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 280.00 | 4 357 911.00 | | 4 105 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 25 817.00 | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928.00 | 9 729.00 | | 9 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 113.00 | 2 400.00 | | 13 113.00 |
EA Autres dettes | 1 879 997.00 | 1 203 194.00 | | 1 879 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 736.00 | 5 626 551.00 | | 6 042 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 802.00 | 8 259 964.00 | | 8 621 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 843.00 | | 375 843.00 | 375 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 843.00 | | 375 843.00 | 375 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 19 123.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -19 123.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 843.00 | 367 691.00 | | 375 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 190.00 | 434 680.00 | | 505 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 347.00 | -66 989.00 | | -129 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 975 317.00 | | 597 689.00 | 9 975 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 573 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 573 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975 317.00 | | 597 689.00 | 9 975 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 075 784.00 | | | 1 075 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 222.00 | 208 080.00 | | 1 790 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 222.00 | 208 080.00 | | 1 790 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 249.00 | 75 000.00 | | 28 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 105 263.00 | 252 632.00 | 1 010 526.00 | 4 105 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 495.00 | 1 871 495.00 | | 1 871 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 736.00 | 2 190 105.00 | 1 010 526.00 | 6 042 736.00 |