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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 093 284.00 | | 2 093 284.00 | 2 093 284.00 |
AP Constructions | 5 633 265.00 | 728 949.00 | 4 904 316.00 | 5 633 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 744.00 | 289 379.00 | 41 365.00 | 330 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 977.00 | 1 223 645.00 | 1 468 333.00 | 2 691 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 749 270.00 | 2 241 972.00 | 8 507 298.00 | 10 749 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 894.00 | 28 249.00 | 16 645.00 | 44 894.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 372.00 | 28 249.00 | 46 123.00 | 74 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 643.00 | 2 270 221.00 | 8 553 422.00 | 10 823 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 520 500.00 | 2 520 500.00 | | 2 520 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | | 29 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 484.00 | | | -99 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 097.00 | -129 347.00 | | 51 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 163.00 | 2 504 066.00 | | 2 555 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 664.00 | 4 105 280.00 | | 3 852 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 27 500.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 6 919.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 9 928.00 | | 2 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 392.00 | 13 113.00 | | 9 392.00 |
EA Autres dettes | 2 073 819.00 | 1 879 997.00 | | 2 073 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998 259.00 | 6 042 736.00 | | 5 998 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 422.00 | 8 621 802.00 | | 8 553 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 825.00 | | 475 825.00 | 475 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 825.00 | | 475 825.00 | 475 825.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 439.00 | 75 000.00 | | 77 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -75 000.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 890.00 | 375 843.00 | | 550 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 793.00 | 505 190.00 | | 499 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 097.00 | -129 347.00 | | 51 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 006.00 | | 1 252 048.00 | 10 573 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 784.00 | | 10 749 270.00 | 1 075 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 784.00 | | 10 749 270.00 | 1 075 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573 006.00 | | 1 252 048.00 | 10 573 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 302.00 | 243 670.00 | | 1 998 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 302.00 | 243 670.00 | | 1 998 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 249.00 | | 75 000.00 | 103 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852 632.00 | 252 632.00 | 1 010 526.00 | 3 852 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 317.00 | 2 065 317.00 | | 2 065 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 259.00 | 2 398 259.00 | 1 010 526.00 | 5 998 259.00 |