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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 093 284.00 | | 2 093 284.00 | 2 093 284.00 |
AP Constructions | 5 633 265.00 | 511 539.00 | 5 121 726.00 | 5 633 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 744.00 | 224 646.00 | 106 098.00 | 330 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 929.00 | 1 054 038.00 | 385 891.00 | 1 439 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 095.00 | | 478 095.00 | 478 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 975 317.00 | 1 790 222.00 | 8 185 095.00 | 9 975 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 025.00 | 28 249.00 | 5 776.00 | 34 025.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 118.00 | 28 249.00 | 74 869.00 | 103 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 435.00 | 1 818 472.00 | 8 259 964.00 | 10 078 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 520 500.00 | 2 520 500.00 | | 2 520 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 96 851.00 | 219 590.00 | | 96 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 989.00 | -122 739.00 | | -66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 412.00 | 2 700 401.00 | | 2 633 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 911.00 | 4 610 546.00 | | 4 357 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 8 082.00 | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 761.00 | | 9 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 203 194.00 | 1 117 790.00 | | 1 203 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 551.00 | 5 764 679.00 | | 5 626 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 964.00 | 8 465 080.00 | | 8 259 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 691.00 | | 367 691.00 | 367 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 691.00 | | 367 691.00 | 367 691.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 123.00 | 2 089.00 | | 19 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 123.00 | 2 089.00 | | 19 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 123.00 | -2 089.00 | | -19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 691.00 | 366 059.00 | | 367 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 680.00 | 488 798.00 | | 434 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 989.00 | -122 739.00 | | -66 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 936 072.00 | | 39 245.00 | 9 936 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 975 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 975 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936 072.00 | | 39 245.00 | 9 936 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 071.00 | 247 151.00 | | 1 543 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 071.00 | 247 151.00 | | 1 543 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357 895.00 | 252 632.00 | 1 010 526.00 | 4 357 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 692.00 | 1 194 692.00 | | 1 194 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 551.00 | 5 599 051.00 | | 5 626 551.00 |