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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | 3 688.00 | 4 875.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 291.00 | 4 566.00 | 6 725.00 | 11 291.00 |
BT Marchandises | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 401.00 | 11 980.00 | 659 421.00 | 671 401.00 |
BZ Autres créances | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
CF Disponibilités | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 940.00 | 11 980.00 | 1 017 960.00 | 1 029 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 230.00 | 16 546.00 | 1 024 684.00 | 1 041 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 016.00 | | | 508 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 304.00 | | | 927 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 684.00 | | | 1 024 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 658.00 | | | 903 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 850.00 | 62 140.00 | 2 912 990.00 | 2 850 850.00 |
FG Production vendue services | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 899.00 | 62 140.00 | 2 958 039.00 | 2 895 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 956.00 | | | -19 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 419.00 | | | 3 009 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 115.00 | | | 2 952 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 314.00 | | 4 976.00 | 67 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 11 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 8 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 336.00 | | 4 226.00 | 65 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 750.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 610.00 | 1 818.00 | 7 862.00 | 10 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | 1 818.00 | 7 862.00 | 9 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 016.00 | 508 016.00 | | 508 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284.00 | 346 284.00 | | 346 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 657 023.00 | | | 657 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
VC Groupe et associés | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 277.00 | 14 630.00 | 23 647.00 | 38 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 404.00 | 875 177.00 | 16 227.00 | 891 404.00 |
VW T.V.A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 304.00 | 903 658.00 | 23 647.00 | 927 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 091.00 | | | 433 091.00 |
ST Autres comptes | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
YT Sous‐traitance | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 070.00 | | | 584 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 908.00 | | | 254 908.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 165.00 | | | 605 165.00 |