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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 878.00 | 1 250.00 | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 475.00 | 5 118.00 | 2 357.00 | 7 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 5 435.00 | 2 058.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 096.00 | 11 431.00 | 60 665.00 | 72 096.00 |
BT Marchandises | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 383.00 | 48 932.00 | 111 451.00 | 160 383.00 |
BZ Autres créances | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
CF Disponibilités | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 691.00 | 48 932.00 | 697 759.00 | 746 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 786.00 | 60 363.00 | 758 423.00 | 818 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 417.00 | 978.00 | | 28 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 698.00 | 77 439.00 | | -320 698.00 |
DL TOTAL (I) | -284 031.00 | 86 667.00 | | -284 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 146 943.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 7 634.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 993.00 | 1 477 792.00 | | 302 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | 40 329.00 | | 197 226.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | 31 707.00 | | 36 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 454.00 | 1 704 405.00 | | 1 042 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 423.00 | 1 791 072.00 | | 758 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 454.00 | 1 704 405.00 | | 542 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 411.00 | | 24 617.00 | 174 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 599.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 932.00 | 72 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 333.00 | 14 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | 1 250.00 | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 301.00 | | 9 000.00 | 64 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 232.00 | | 14 367.00 | 109 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 974.00 | 7 480.00 | 6 023.00 | 9 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 7 480.00 | 6 023.00 | 9 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | 34 960.00 | | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 972.00 | 34 960.00 | | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 34 960.00 | | 13 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 993.00 | 302 993.00 | | 302 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VB T. V. A. | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
VC Groupe et associés | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 378.00 | 492 378.00 | | 492 378.00 |
VW T.V.A. | 192 108.00 | 192 108.00 | | 192 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 454.00 | 542 454.00 | 500 000.00 | 1 042 454.00 |