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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 1 558.00 | 3 750.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 3 590.00 | 3 903.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 790.00 | 6 026.00 | 12 764.00 | 18 790.00 |
BT Marchandises | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 757.00 | | 1 045 757.00 | 1 045 757.00 |
BZ Autres créances | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CF Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 055.00 | | 1 287 055.00 | 1 287 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 845.00 | 6 026.00 | 1 299 819.00 | 1 305 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
DL TOTAL (I) | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 424.00 | | | 945 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
EA Autres dettes | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 591.00 | | | 1 181 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 819.00 | | | 1 299 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 591.00 | | | 1 181 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 173.00 | | 3 855 173.00 | 3 855 173.00 |
FG Production vendue services | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 404.00 | | 3 901 404.00 | 3 901 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 506.00 | | | 3 920 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 663.00 | | | 3 810 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 878.00 | | 6 662.00 | 12 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 18 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 6 551.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 111.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 2 794.00 | | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 794.00 | | 2 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 424.00 | 945 424.00 | | 945 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 757.00 | 1 045 757.00 | | 1 045 757.00 |
VB T. V. A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 439.00 | 1 145 328.00 | 5 111.00 | 1 150 439.00 |
VW T.V.A. | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 591.00 | 1 181 591.00 | | 1 181 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 217.00 | | | 430 217.00 |
ST Autres comptes | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 135.00 | | | 743 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 494.00 | | | 532 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 063.00 | | | 549 063.00 |