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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 808.00 | 4 134.00 | 52 674.00 | 56 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 4 962.00 | 2 531.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 411.00 | 9 974.00 | 164 437.00 | 174 411.00 |
BT Marchandises | 348 701.00 | | 348 701.00 | 348 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 565.00 | 13 972.00 | 343 593.00 | 357 565.00 |
BZ Autres créances | 477 405.00 | | 477 405.00 | 477 405.00 |
CF Disponibilités | 445 888.00 | | 445 888.00 | 445 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 607.00 | 13 972.00 | 1 626 635.00 | 1 640 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 018.00 | 23 946.00 | 1 791 072.00 | 1 815 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
DL TOTAL (I) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 792.00 | | | 1 477 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 405.00 | | | 1 704 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 072.00 | | | 1 791 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 405.00 | | | 1 704 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 479.00 | 196 733.00 | 4 590 212.00 | 4 393 479.00 |
FG Production vendue services | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 258.00 | 196 733.00 | 4 639 991.00 | 4 443 258.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 480.00 | | | 4 642 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 041.00 | | | 4 565 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790.00 | | 155 621.00 | 18 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | | 51 500.00 | 12 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 104 121.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 3 948.00 | | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 3 948.00 | | 5 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 792.00 | 1 477 792.00 | | 1 477 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
UX Autres créances clients | 340 797.00 | 340 797.00 | | 340 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VC Groupe et associés | 353 455.00 | 353 455.00 | | 353 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 250.00 | 829 250.00 | 126 000.00 | 955 250.00 |
VW T.V.A. | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 405.00 | 1 704 405.00 | | 1 704 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 686.00 | | | 448 686.00 |
ST Autres comptes | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 603.00 | | | 874 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 595.00 | | | 661 595.00 |
ZE Dividendes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 404.00 | | | 679 404.00 |