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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 354.00 | 3 896.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 878.00 | 3 232.00 | 9 646.00 | 12 878.00 |
BT Marchandises | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 455.00 | | 615 455.00 | 615 455.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | 15 000.00 | 35 425.00 | 50 425.00 |
CF Disponibilités | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 127.00 | 15 000.00 | 816 127.00 | 831 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 005.00 | 18 232.00 | 825 773.00 | 844 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
DL TOTAL (I) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 637.00 | | | 488 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
EA Autres dettes | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 005.00 | | | 759 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 773.00 | | | 825 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 219.00 | | | 750 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 702.00 | 34 402.00 | 2 280 104.00 | 2 245 702.00 |
FG Production vendue services | 68 854.00 | 41 211.00 | 110 065.00 | 68 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 556.00 | 75 613.00 | 2 390 169.00 | 2 314 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 928.00 | | | -25 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 997.00 | | | 2 406 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 611.00 | | | 2 348 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 291.00 | | 5 000.00 | 11 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 12 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 5 000.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 979.00 | 2 313.00 | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 979.00 | 2 313.00 | 3 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 980.00 | 15 000.00 | 11 980.00 | 11 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 980.00 | 15 000.00 | 11 980.00 | 11 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 11 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 637.00 | 488 637.00 | | 488 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 615 455.00 | | | 615 455.00 |
VB T. V. A. | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 667.00 | 14 879.00 | 8 788.00 | 23 667.00 |
VI Groupe et associés | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 082.00 | 672 332.00 | 5 750.00 | 678 082.00 |
VW T.V.A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 005.00 | 750 219.00 | 8 788.00 | 759 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 155.00 | | | 386 155.00 |
ST Autres comptes | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 195.00 | | | 449 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 074.00 | | | 269 074.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 909.00 | | | 547 909.00 |