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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 2 227.00 | 5 035.00 | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 310.00 | 47 528.00 | 54 782.00 | 102 310.00 |
AX Avances et acomptes | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 740.00 | 49 755.00 | 188 985.00 | 238 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 657.00 | 62 937.00 | 6 357 720.00 | 6 420 657.00 |
BZ Autres créances | 737 977.00 | | 737 977.00 | 737 977.00 |
CF Disponibilités | 973 153.00 | | 973 153.00 | 973 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 431.00 | 62 937.00 | 8 141 494.00 | 8 204 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 171.00 | 112 692.00 | 8 330 479.00 | 8 443 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 520.00 | 316 520.00 | | 316 520.00 |
DH Report à nouveau | -42 478.00 | -49 235.00 | | -42 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 6 757.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 495 702.00 | 494 042.00 | | 495 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 893.00 | | | 1 414 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 637.00 | 2 757 886.00 | | 5 962 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 809.00 | 212 215.00 | | 380 809.00 |
EA Autres dettes | 75 649.00 | 11 492.00 | | 75 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 834 777.00 | 2 984 161.00 | | 7 834 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 479.00 | 3 478 203.00 | | 8 330 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 834 777.00 | 2 984 161.00 | | 7 834 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FG Production vendue services | 14 927 829.00 | | 14 927 829.00 | 14 927 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 930 795.00 | | 14 930 795.00 | 14 930 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 523.00 | 29 286.00 | | 16 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 157.00 | 740 000.00 | | 431 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 157.00 | 741 864.00 | | 431 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 417.00 | 52 895.00 | | 9 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 52 895.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 740.00 | 688 969.00 | | 421 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 379 490.00 | 6 110 186.00 | | 15 379 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 377 830.00 | 6 103 428.00 | | 15 377 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 6 757.00 | | 1 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | 1 246.00 | | 6 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 893.00 | | 123 847.00 | 114 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 764.00 | | 87 469.00 | 95 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 130.00 | | 36 378.00 | 19 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 639.00 | 15 116.00 | | 34 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 15 116.00 | | 34 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 098.00 | 839.00 | | 62 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 098.00 | 839.00 | | 62 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 098.00 | 839.00 | | 62 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 637.00 | 5 962 637.00 | | 5 962 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 776.00 | 230 776.00 | | 230 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 345 549.00 | | | 6 345 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
VB T. V. A. | 531 211.00 | | | 531 211.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 946.00 | | | 198 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235 344.00 | 7 104 729.00 | 130 615.00 | 7 235 344.00 |
VW T.V.A. | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 419 884.00 | 6 419 884.00 | | 6 419 884.00 |