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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 7 573.00 | 12 889.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 094.00 | 100 436.00 | 262 658.00 | 363 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 726.00 | 108 009.00 | 390 717.00 | 498 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 411 986.00 | | 45 411 986.00 | 45 411 986.00 |
BZ Autres créances | 7 695 953.00 | | 7 695 953.00 | 7 695 953.00 |
CF Disponibilités | 2 439 664.00 | | 2 439 664.00 | 2 439 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 851.00 | | 502 851.00 | 502 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 057 417.00 | | 56 057 417.00 | 56 057 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 556 143.00 | 108 009.00 | 56 448 135.00 | 56 556 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 871.00 | | | 241 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 023.00 | 316 520.00 | | 319 023.00 |
DH Report à nouveau | | -40 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 620.00 | 43 321.00 | | 56 620.00 |
DL TOTAL (I) | 595 643.00 | 539 023.00 | | 595 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 147 453.00 | 7 500 000.00 | | 30 147 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 404 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 546 324.00 | 24 562 438.00 | | 17 546 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083 198.00 | 2 590 146.00 | | 8 083 198.00 |
EA Autres dettes | 75 516.00 | 19 742.00 | | 75 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 852 491.00 | 36 076 825.00 | | 55 852 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 448 135.00 | 36 615 849.00 | | 56 448 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 705 038.00 | 26 576 825.00 | | 25 705 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 158 540.00 | | 51 158 540.00 | 51 158 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 158 540.00 | | 51 158 540.00 | 51 158 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 299 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 732 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 382 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 253 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 662 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 858.00 | |
GE Autres charges | | | 30 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 419 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 139 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 516.00 | 44 026.00 | | 80 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 235.00 | 3 520 000.00 | | 12 200 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 235.00 | 3 520 000.00 | | 12 200 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 37 633.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 37 633.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 197 667.00 | 3 482 367.00 | | 12 197 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 500 030.00 | 50 779 029.00 | | 63 500 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 443 410.00 | 50 735 708.00 | | 63 443 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 620.00 | 43 321.00 | | 56 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 875.00 | 15 069.00 | | 26 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 570.00 | | 206 303.00 | 307 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976.00 | 115 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 498 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 171.00 | 383 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 359.00 | | 156 368.00 | 236 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 211.00 | | 49 935.00 | 71 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 172.00 | 33 858.00 | 1 022.00 | 75 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 172.00 | 33 858.00 | 1 022.00 | 75 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541 350.00 | 17 541 350.00 | | 17 541 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 822.00 | 584 822.00 | | 584 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
UX Autres créances clients | 35 931 626.00 | 35 931 626.00 | | 35 931 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 1 614 288.00 | 1 614 288.00 | | 1 614 288.00 |
VI Groupe et associés | 22 647 453.00 | | 22 647 453.00 | 22 647 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 053.00 | 1 182.00 | 241 871.00 | 243 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 306 549.00 | 15 306 549.00 | | 15 306 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 851.00 | 253 742.00 | 249 109.00 | 502 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 772 792.00 | 53 166 642.00 | 606 150.00 | 53 772 792.00 |
VW T.V.A. | 7 293 993.00 | 7 293 993.00 | | 7 293 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 899 324.00 | 25 751 871.00 | 30 147 453.00 | 55 899 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |